X-oil

Sie können mithilfe diesen Programmes entweder eine Kontrollliste generieren oder eine Abrechnung und einen Buchungslauf anstarten.

1 = Erstellen einer Kontrollliste ohne zu buchen
2 = Abrechnung und Buchungslauf

Geben Sie hier die Firma ein.

Einschränkung der Ausgabe nach Betriebsstätte, es werden für die Liste oder Lastschriften nur Kunden aus der Betriebsstätte angesprochen.

Hier können sie auf einen Kundenkreis einschränken. Funktioniert auch in Zusammenhang mit der Betriebsstätten Auswahl. Möchten Sie alle Kunden einer Betriebsstätte ansprechen, dann bitte den Kundenkreis auf maximal (1-999999) einstellen.

Tragen Sie hier Monat und Jahr des Betrachtungs-/ bzw. Verarbeitungszeitraumes ein.

Freies Kennzeichen aus dem ZMZ Stammsatz der Kunden.

Nur bei Buchungslauf. Wird als Fälligkeitsdatum in den Lastschriftsatz eingetragen.

Nur bei Buchungslauf. Wird als Rechnungsdatum/Leistungsdatum in den Laschriftsatz eingetragen

Anzeige aller fälligen ZMZ Lastschriften.

Die Tabelle zeigt alle Programmabläufe (Listen und Buchungsläufe) chronologisch vom jüngsten zum ältesten an.

Nach jedem Lauf steht eine Liste in der Listenverwaltung mit dem Listennamen zmzktr. Der Modus steht am Anfang der Liste:

• B U C H U N G S L A U F
• K E I N B U C H U N G S L A U F

In der Liste finden Sie alle Kunden die zur ZMZ Abrechnung eine Lastschrift bekommen oder wenn es ein Buchungslauf war, alle erstellten Lastschriften. Falls ein Kunde keine IBAN im Kundenstamm eingetragen hat oder Lieferkunde ist, werden keine Lastschriften erstellt. Diese Sätze werden als Fehler auf der Liste ausgewiesen.

Die Lastschriften finden Sie nach der Buchung unter ''1-8-10 fällige Lastschriften drucken'' und werden erst für die Bank erstellt wenn eine Faktura (''1-4-8 Fakturierung (Rechnungsschreibung)'') läuft und die Lastschriften fällig sind.

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