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xfb005 - Zahlungseingang
Allgemein
Suche
Werden keine Eingaben in den folgenden Feldern gemacht und die leere Suchmaske mit Enter
bestätigt, werden alle offenen Posten angezeigt.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Firma | vorgegeben durch Firmenwechsel |
Kundennummer | Anzeige beschränkt sich auf die Kundennummer, über MC kann im Matchcode nach einem Kunden gesucht werden |
OP-Nummer | Suche nach einer Rechnungsnummer oder Rchnungsnummernbereich von links |
Gesamtbetrag von-bis | Nach einem Rechnungsbetrag suchen |
Restbetrag von-bis | Nach einem Restbetrag, offenen Betrag suchen |
Bearbeiten
Um eine Zahlung für einen bestehenden OP zu buchen, die gewünschte Zeile mit Doppelklick
oder Enter
öffnen.
Folgende Felder können bearbeitet werden:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Banknummer | Banknummer der Bank, Eingang der Zahlung (Bank im X-oil unter MP 4-1-1-2) |
Belegnummer | Rechnungsnummer der Buchung |
Betrag | Zahlbetrag zum Ausgleich des OPs |
Skonto | Skontowert der Buchung |
Datum | Ausbuchungsdatum; normal aktuelles Tagesdatum |
Der OP ist bezahlt, wenn der Wert im Feld Betrag
dem OP-Wert
entspricht. Mit dem <
Button wird der OP-Wert als Zahlbetrag übernommen. Mit Enter
, F6
oder Klicken auf den grünen Pfeil bestätigen Sie die Buchung und der OP ist beglichen. In der OP-Anzeige wird der OP als ausgebucht gekennzeichnet und ist nur noch im Archiv sichtbar.
Wird als Zahlbetrag eine niedriger Betrag gebucht, wird geprüft ob es sich um Skonto handelt und es erscheint eine Meldung: