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Monatliche Abgrenzung der Wareneingangsrechnung

Wareneingangsrechnung

In den Kopfdaten muss zwingend die Vorsteuer ausgewählt werden (keine, volle, ermäßigte Vorsteuer) – diese gilt für die gesamte Rechnung!

FIBUNET-Schnittstelle

In der FIBUNET-Schnittstelle wird zusätzlich das Rechnungseingangsdatum mit ausgegeben. Als SteuerSchlüssel wird „0“, „1“ oder „2“ ausgegeben, als Steuerart entweder BLANK (nur bei Steuerschlüssel „0“) ansonsten „1“ (=Vorsteuer). Die Buchungsperiode wird aufgrund des Liefer-Datums ermittelt (war bisher das Beleg-Datum maßgebend).

Was ist noch zu beachten?

a) Es darf keine FIBU-Wareneingangsrechnung-Schnittstelle (rch.unl) mehr vorhanden sein, die noch nach FIBUNET konvertiert werden muss (im „alten“ Format erfasst)!
b) Es muss das Modul „Periodische Abgrenzung Vorsteuer“ von FIBUNET aktiviert worden sein, hier sind dann weitere Eingaben notwendig (Festkonten, etc.)