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X-tanken

Lastschriften (SEPA) [tssepalast]

In diesem Programm werden Ihnen alle noch nicht ausgegebenen Lastschriften angezeigt. Hier erfolgt ebenfalls die Erstellung der für die Bank notwendige XML-Datei. Sie können zudem fehlerhafte Lastschriften korrigieren oder Lastschriften splitten.

Beschreibung der Programmkomponenten

Auswahl

Hier können Sie aus folgende Aufzählung wählen, welche Lastschriften Ihnen angezeigt werden sollen:

alle Lastschriften

einziehbare Lastschriften

fehlerhafte Lastschriften

gesperrte Lastschriften (Storno)

manuell gesperrte Lastschriften

sofort einzuziehende Lastschriften

Mit welcher Option das Lastschriftprogramm startet können Sie unter 11-06-04-01 einstellen.

Hausbank

Hier können Sie die für die Lastschrift gewünschte Hausbank wählen.

Kunden-Nr.

Hier stellen Sie den Bereich der Kundennummern ein, deren Lastschriften Sie sehen wollen.

Rechnung

Hier geben Sie die Rechnungsnummern an, deren Lastschriften Sie sehen wollen.

früh. Einreichung

Geben Sie hier das Datum der frühesten Einreichung der Lastschriften ein. Dieses Feld wird beim Programmstart mit den in den Lastschriften enthaltenen, zugehörigen Datumswerten vorbelegt.

spät. Einreichung

Geben Sie hier das Datum der stätesten Einreichung der Lastschriften ein. Dieses Feld wird beim Programmstart mit den in den Lastschriften enthaltenen, zugehörigen Datumswerten vorbelegt.

Einzug am

Geben Sie hier an, welches Einzugsdatum die anzuzeigenden Lastschriften besitzen sollen. Dieses Feld wird beim Programmstart mit den in den Lastschriften enthaltenen, zugehörigen Datumswerten vorbelegt.

Mandant

Wählen Sie hier den für die Finanzbuchhaltung relevanten Mandanten aus.

Verwendungszweck drucken

Bei Auswahl dieser Option wird im Ausgabeprotokoll für die SEPA-XML-Datei der Verwenungszweck mit angedruckt.

Kundenstamm

Ein Klick auf den Kundenstammbutton (erkennbar durch die Anzeige des Kunden durch Kundennummer, Kundenname sowie Kundenadresse) öffnet den X-oil Kundenstamm dieses Kunden.

Kundenstammanhang

Ein Klick auf diesen Button leitet Sie in den X-tanken Int. Kundenstammanhang dieses Kunden weiter.

[Reset]

Setzten Sie die Auswahlfelder auf Standard-Werte zurück.

[Laden]

Laden Sie die Lastschriften unter Berücksichtigung der von Ihnen ausgewählten Filter.

Programmablauf/Programmfunktion

Kontext-Menü

Das Kontext-Menü aktivieren Sie über einen Rechtsklick auf eine Lastschrift.

akt. Mandatsdaten übernehmen (Einzel)

Übernehmen Sie mit einem Klick auf diesen Kontext-Menü-Eintrag die aktuellen Mandatsdaten für die gewählte Lastschrift.

Einzugsdatum verschieben

Verschieben Sie durch Betätigung dieses Eintrags des Kontext-Menüs das Einzugsdatum einer Lastschrift auf einen späteren Zeitpunkt.

Lastschrift sperren/freigeben

Durch einen Klick auf diesen Eintrag des Kontext-Menüs können Sie eine Lastschrift unter Eingabe eines Grundes sperren oder freigeben.

fehlerhafte Lastschriften korrigieren

Mit dem Eintrag „Fehlerhafte Lastschriften korrigieren“ des Kontext-Menüs können Sie fehlerhafte Lastschriften, soweit möglich, automatisch korrigieren lassen.

[F2] SEPA

Mit der [F2]-Taste erstellen Sie die XML-Datei der markierten oder aller angezeigten Lastschriften für die Übergabe an Ihre Bank.

[F3] Splittung

Splitten Sie mit der [F3]-Taste die ausgewählte Lastschrift.

[F4] Export

Über die [F4] Export können Sie sich die angezeigten Lastschriften als .csv-Datei ausgeben lassen.

[F7] Löschung

Löschen Sie mithilfe der [F7]-Taste entweder die markierte oder alle angezeigten Lastschriften.

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